| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.21 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.31 | 0.19 | -0.05 |
| 基准指数 | 0.00 | 0.45 | 0.35 | 0.26 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.45%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.97 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-04-03 | |
| 2 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 3 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-04 | |
| 4 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金托管协议 | 2026-01-27 | |
| 5 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金合同 | 2026-01-27 | |
| 6 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-01-27 | |
| 7 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-27 | |
| 8 | 农银汇理瑞恒债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-01-27 |