| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 2.37 | -3.69 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 |
| 业绩比较基准 | 1.70 | -5.73 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.32% | 降 |
| 采矿业 | 4.12% | 降 |
| 制造业 | 70.69% | 降 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.18% | 降 |
| 建筑业 | 1.22% | 降 |
| 批发和零售业 | 0.78% | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.23% | 降 |
| 住宿和餐饮业 | 0.05% | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.62% | 降 |
| 金融业 | 9.70% | 降 |
| 房地产业 | 0.53% | 降 |
| 租赁和商务服务业 | 0.72% | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19% | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.17% | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | 降 |
| 教育 | 0.03% | 降 |
| 卫生和社会工作 | 0.20% | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 降 |
| 综合 | 0.18% | 降 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.98% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.46% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元中证A500指数A | 026542 | 2026-04-17 | 1.72亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.92% | 1 |
| 鑫元中证A500指数C | 026543 | 2026-04-17 | 0.38亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金（鑫元中证A500指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证A500指数型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-18 | |
| 7 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金招募说明书 | 2026-03-11 | |
| 8 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金基金合同 | 2026-03-11 | |
| 9 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 鑫元中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2026-03-11 |