| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.35 | 37.24 |
| 同类平均 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | 30.42 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 35 | 52 |
| 同类基金数量 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -18.06 | -19.76 | -20.89 | -1.32 | 22.33 | -13.19 |
| 同类平均 | -19.46 | -12.53 | -11.72 | 11.09 | 29.30 | -3.59 |
| 业绩比较基准 | -17.11 | -15.23 | -14.55 | 4.28 | 21.94 | -7.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 78 | 79 |
| 同类基金数量 | 452 | 430 | 415 | 334 | 260 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 28.46% | 32.38% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -26.77% | -22.12% |
下行风险 | 优于66%同类 | 21.27% | 23.09% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 7.87% | 11.56% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 0.05 | 0.45 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | 0.50 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 0.07 | 0.63 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 国证2000指数 | 招募说明书基准 国证2000指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
Beta系数 | 0.86 | 0.95 | 0.60 |
Alpha % | -4.96 | -4.90 | -21.59 |
超额收益 % | -5.42 | -5.60 | -37.41 |
跟踪误差 % | 12.17 | 11.71 | 21.48 |
信息比率 | -65.93 | -65.51 | -803.63 |
1.10%
显性费率1.00%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.95%
隐性费率2.84%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.65 | 31.96 | -5.31 |
基础材料 | 13.27 | 13.88 | -0.62 |
可选消费 | 11.03 | 10.16 | 0.87 |
金融服务 | 0.00 | 6.88 | -6.88 |
房地产 | 2.36 | 1.04 | 1.32 |
敏感性 | 60.36 | 55.92 | 4.44 |
通信服务 | 1.92 | 4.01 | -2.10 |
能源 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
工业 | 30.81 | 14.23 | 16.58 |
科技 | 26.41 | 37.67 | -11.26 |
防御性 | 12.98 | 12.11 | 0.87 |
必选消费 | 3.52 | 1.68 | 1.84 |
医疗保健 | 8.39 | 9.02 | -0.63 |
公用事业 | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.74 | 1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.74 | 1.25 |
| 美洲 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 北美 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 002428 | 云南锗业 | 基础材料 | 0.74% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 0.68% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 0.67% | 新增 | 1 | |
| 688146 | 中船特气 | 基础材料 | 0.62% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 0.60% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 0.59% | 新增 | 1 | |
| 688630 | 芯碁微装 | 科技 | 0.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 44.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元国证2000指数增强A | 018579 | 2023-08-10 | 1.68亿 | 1.00% | 0.10% | — | 4.05% | 1 |
| 鑫元国证2000指数增强C | 018580 | 2023-08-10 | 0.70亿 | 1.00% | 0.10% | 0.40% | 4.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-06-27 | |
| 3 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金（鑫元国证2000指数增强A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 6 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金（鑫元国证2000指数增强A）基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 |