| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.17 | -0.15 |
| 同类平均 | -2.40 | -1.26 |
| 业绩比较基准 | -0.80 | -2.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 153.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 147.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧价值智信混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 中欧价值智信混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 中欧价值智信混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 中欧价值智信混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 5 | 中欧价值智信混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-12 | |
| 6 | 中欧价值智信混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-12 | |
| 7 | 中欧价值智信混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-12 | |
| 8 | 中欧价值智信混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-12 |