| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| 同类平均 | 0.93 | -0.16 | -2.45 |
| 业绩比较基准 | 0.66 | -0.04 | -2.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生港股通50指数 | 招募说明书基准 恒生港股通50指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 026734 | 2026-09-02 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 摩根恒生港股通50ETF联接C | 026735 | 2026-09-02 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 关于摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 关于摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金提前结束募集的公告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 关于新增京东肯特瑞基金销售有限公司为摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金代销机构的公告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 关于新增江苏银行股份有限公司等多家销售机构为摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金代销机构的公告 | 2026-08-10 | |
| 8 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 2026-06-26 | |
| 9 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 2026-06-26 |