| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 27.50 | -3.37 |
| 同类平均 | 2.37 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | — | -0.18 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -0.57 | -3.37 | 23.20 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | -0.52 | -0.18 | — |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%+中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×5%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.30 | 0.82 |
Beta系数 | 0.96 | 1.39 | 1.41 |
Alpha % | 0.50 | 1.21 | -0.17 |
超额收益 % | 0.44 | 1.32 | 0.36 |
跟踪误差 % | 2.01 | 4.32 | 2.56 |
信息比率 | 0.22 | 0.31 | 0.14 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240023 | 24附息国债23 | 3.31% |
| 250011 | 25附息国债11 | 3.10% |
| 019726 | 23国债23 | 2.72% |
| 019752 | 24特国05 | 1.99% |
| 019742 | 24特国01 | 1.90% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 160.98 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 190.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 38.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 56.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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