| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 278.34 |
| 基准指数 | 102.12 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019784 | 25特国05 | 6.03% |
| 250011 | 25附息国债11 | 4.90% |
| 240023 | 24附息国债23 | 4.79% |
| 019726 | 23国债23 | 3.92% |
| 019752 | 24特国05 | 2.85% |
0元
894.29 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 博时恒乐债券B 本基金 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 博时恒乐债券A | 0-10 万 | 10-50 万 | 158.80 万 | 未持有 |
| 博时恒乐债券C | 未持有 | 未持有 | 27.28 万 | 未持有 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 10-50 万 | 未持有 | 11.01 万 | 未持有 |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时恒乐债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 博时恒乐债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-03-24 | |
| 3 | 博时恒乐债券型证券投资基金(博时恒乐债券B)基金产品资料概要 | 2026-03-24 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于博时恒乐债券型证券投资基金增加基金份额类别等并修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 博时恒乐债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-20 | |
| 6 | 博时恒乐债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-20 |