| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.09 |
| 同类平均 | 0.08 |
| 基准指数 | 0.49 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1631 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 天弘安泽90天持有债券A | 027006 | 2026-04-28 | — | 0.50% | 0.15% | — | — | 0 |
| 天弘安泽90天持有债券C | 027007 | 2026-04-28 | — | 0.50% | 0.15% | 0.20% | — | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-04-30 | |
| 3 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-29 | |
| 4 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-03-20 | |
| 6 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2026-03-20 | |
| 7 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-03-20 | |
| 8 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 天弘安泽90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-03-20 |