| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -11.84 |
| 同类平均 | -0.82 |
| 业绩比较基准 | 0.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -2.53 | -11.84 |
| 同类平均 | -2.86 | -0.82 |
| 业绩比较基准 | -2.28 | 0.08 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 249 | 233 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证消费服务领先指数收益率×65%＋中证港股通消费主题指数（港元）收益率×15%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.52%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.80%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.68 | 48.83 | -28.15 |
基础材料 | 5.49 | 0.00 | 5.49 |
可选消费 | 14.86 | 48.83 | -33.97 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
敏感性 | 70.87 | 6.30 | 64.58 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
工业 | 15.15 | 6.30 | 8.86 |
科技 | 54.19 | 0.00 | 54.19 |
防御性 | 8.44 | 44.87 | -36.43 |
必选消费 | 4.78 | 44.87 | -40.09 |
医疗保健 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.17 | -7.17 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.83 | 7.17 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.63% | 3.35% | 2 | |
| 300866 | 安克创新 | 科技 | 6.38% | 3.55% | 2 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 5.84% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 4.28% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 01112 | H&H国际控股 | 必选消费 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 02285 | 泉峰控股 | 工业 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 3.46% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 76.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国消费服务混合发起式A | 027311 | 2026-04-29 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.92% | 1 |
| 富国消费服务混合发起式C | 027312 | 2026-04-29 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国消费服务混合型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国消费服务混合型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 关于富国消费服务混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 富国消费服务混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 富国消费服务混合型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |