| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.49 |
| 同类平均 | 4.40 |
| 基准指数 | 3.15 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 51 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 恒生医疗保健指数收益率×80%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.88%
隐性费率1.66%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 64.19% | 82.24% |
债券 | 0.00% | 0.56% |
现金 | 30.33% | 17.19% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.48% | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.81 | 28.03 | -25.22 |
基础材料 | 0.00 | 2.78 | -2.78 |
可选消费 | 2.81 | 9.22 | -6.41 |
金融服务 | 0.00 | 14.47 | -14.47 |
房地产 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
敏感性 | 0.00 | 66.92 | -66.92 |
通信服务 | 0.00 | 8.00 | -8.00 |
能源 | 0.00 | 1.31 | -1.31 |
工业 | 0.00 | 3.80 | -3.80 |
科技 | 0.00 | 53.82 | -53.82 |
防御性 | 97.19 | 5.05 | 92.14 |
必选消费 | 0.00 | 1.51 | -1.51 |
医疗保健 | 97.19 | 2.28 | 94.91 |
公用事业 | 0.00 | 1.26 | -1.26 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 93.03 | 98.59 | -5.56 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 59.84 | -59.84 |
| 新兴亚洲 | 93.03 | 38.75 | 54.28 |
| 美洲 | 6.97 | 1.10 | 5.87 |
| 北美 | 6.97 | 1.10 | 5.87 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 49.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 106.3 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 83.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧港股医药混合发起（QDII）A | 027379 | 2026-06-02 | — | 1.20% | 0.20% | — | 3.28% | 1 |
| 中欧港股医药混合发起（QDII）C | 027380 | 2026-06-02 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-09-04 | |
| 3 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年9月） | 2026-09-04 | |
| 4 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 7 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 9 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要 | 2026-05-08 |