| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -22.31 | 59.89 | 52.49 | -2.92 | -25.97 | -5.67 | 16.00 | 26.30 |
| 同类平均 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -14.01 | 21.49 | 16.24 | -1.95 | -13.01 | -6.03 | 11.29 | 9.87 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 40 | 23 | 31 | 81 | 65 | 15 | 21 | 34 |
| 同类基金数量 | 734 | 798 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.26 | -13.10 | -6.33 | 1.95 | 11.87 | 10.77 | -0.36 | -2.95 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.55 | -3.01 | -0.42 | 2.39 | 11.36 | 5.27 | 0.52 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 75 | 34 | 56 | 76 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 29.86% | 16.09% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -23.71% | -10.10% |
下行风险 | 优于17%同类 | 22.73% | 10.27% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 9.45% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 0.17 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.08 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.23 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指通信服务指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.57 | 0.57 |
Beta系数 | 0.61 | 1.81 | 1.06 |
Alpha % | -7.12 | 3.94 | 1.79 |
超额收益 % | -19.29 | 5.49 | 0.86 |
跟踪误差 % | 18.87 | 18.65 | 16.62 |
信息比率 | -363.99 | 0.29 | 0.05 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.12 | 31.54 | -6.42 |
基础材料 | 20.58 | 8.74 | 11.85 |
可选消费 | 4.54 | 5.08 | -0.54 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 74.82 | 56.80 | 18.03 |
通信服务 | 0.69 | 1.70 | -1.01 |
能源 | 2.56 | 2.38 | 0.18 |
工业 | 11.43 | 15.54 | -4.11 |
科技 | 60.14 | 37.17 | 22.97 |
防御性 | 0.05 | 11.66 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.58% | 6.48% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.44% | 4.84% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.18% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 4.76% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.73% | -0.74% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 2.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 83.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 106.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | 5.0000 | 1.1115 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）A | 166023 | 2017-07-31 | 11.52亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）C | 004740 | 2017-07-31 | 0.54亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |