| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.82 | 1.14 | -3.27 | -3.30 |
| 同类平均 | 0.00 | -1.03 | -1.01 | -1.32 |
| 基准指数 | 0.00 | -1.26 | 0.47 | 0.72 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证东方红价值领先指数 | 招募说明书基准 中证东方红价值领先指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 83.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东方红中证价值领先指数A | 027442 | 2026-08-11 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 10 |
| 东方红中证价值领先指数C | 027443 | 2026-08-11 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 2 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-12 | |
| 3 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-06 | |
| 4 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 2026-07-06 | |
| 5 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金基金合同 | 2026-07-06 | |
| 6 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金托管协议 | 2026-07-06 | |
| 7 | 东方红中证东方红价值领先指数型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-07-06 |