中金创业板指数增强A
027448
净值 2026-10-23
0.9847
日涨跌幅
1.61%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
王阳峰
成立日期
2026-09-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.61 | -0.98 | -1.53 |
| 同类平均 | 2.91 | -2.21 | -11.87 |
| 业绩比较基准 | 3.95 | -3.02 | -13.82 |
业绩数据截至2026-10-23
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁省 30 元
中金基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金无折扣标准费率
1 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比蚂蚁贵 270 元
雪球基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 214.96 份 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王阳峰 男
理学硕士。2013年7月至2018年6月任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理，2018年6月至2021年11月任嘉实基金管理有限公司投资经理。2021年11月加入中金基金管理有限公司，现任量化指数部基金经理。
权益型
任职稳定
新发密集
股票风格分散
月度胜率中
4.8年
25.74亿
11
前44%
收益能力
前34%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票指数增强型基金，在力求对业绩比较基准进行有效跟踪的基础上，该基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资收益，力求基金资产的长期增值。
投资范围
标的指数：创业板指数该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例不低于80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，该基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过基本面与技术面等多种量化因子构建量化增强策略，并根据策略对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转换债券、可交换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货、国债期货及股票期权的投资策略；6、转融通证券出借业务投资策略；7、融资投资策略；8、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金创业板指数增强A | 027448 | 2026-09-29 | — | 0.80% | 0.15% | — | — | 10 |
| 中金创业板指数增强C | 027449 | 2026-09-29 | — | 0.80% | 0.15% | 0.20% | — | 10 |
基金公司
中金基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
40
基金经理人数
137
管理基金
992.86亿
非货基规模
123.59亿
13.89%
近一年规模增长
454.47亿
78.21%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.46年
平均投管年限
2.31年
平均在职时长
84.62%
近三年留职率
101/163
平均投管年限排名
109/163
平均在职时长排名
32/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中金创业板指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 中金创业板指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-30 | |
| 3 | 关于中金创业板指数增强型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-09-22 | |
| 4 | 中金创业板指数增强型证券投资基金招募说明书 | 2026-09-02 | |
| 5 | 中金创业板指数增强型证券投资基金基金合同 | 2026-09-02 | |
| 6 | 中金创业板指数增强型证券投资基金托管协议 | 2026-09-02 | |
| 7 | 中金创业板指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-09-02 | |
| 8 | 中金创业板指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-09-02 |