| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.61 | -0.99 | -1.56 |
| 同类平均 | 2.91 | -2.21 | -11.87 |
| 业绩比较基准 | 3.95 | -3.02 | -13.82 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 214.96 份 | 500.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中金创业板指数增强A | 027448 | 2026-09-29 | — | 0.80% | 0.15% | — | — | 10 |
| 中金创业板指数增强C | 027449 | 2026-09-29 | — | 0.80% | 0.15% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于中金创业板指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 中金创业板指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-30 | |
| 3 | 关于中金创业板指数增强型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-09-22 | |
| 4 | 中金创业板指数增强型证券投资基金招募说明书 | 2026-09-02 | |
| 5 | 中金创业板指数增强型证券投资基金基金合同 | 2026-09-02 | |
| 6 | 中金创业板指数增强型证券投资基金托管协议 | 2026-09-02 | |
| 7 | 中金创业板指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-09-02 | |
| 8 | 中金创业板指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2026-09-02 |