| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.16 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | -0.12 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 658 | 654 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债-优选投资级信用债全价（1-3年）指数 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债（1-3年）指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.05% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 90天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 5.07% |
| 260005 | 26附息国债05 | 4.52% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 2.78% |
| 250202 | 25国开02 | 2.44% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 290.4 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.0320 | 1.0144 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 025098 | 2025-08-20 | 146.29亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.32% | 1 |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 025099 | 2025-08-20 | 0.28亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.42% | 1 |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 025100 | 2025-08-20 | 1.50亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.32% | 1 |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 027456 | 2026-05-08 | 8.01亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.32% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金分红公告 | 2026-09-08 | |
| 2 | 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金分红公告 | 2026-06-17 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金（D份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-08 | |
| 7 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-08 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金增设基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告 | 2026-05-08 | |
| 9 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金托管协议 | 2026-05-08 | |
| 10 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金基金合同 | 2026-05-08 |