| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.05 | 3.57 | 5.54 | 3.42 | 2.88 | 4.46 | 0.71 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 1 | 12 | 13 | 5 | 69 | 55 | 60 |
| 同类基金数量 | 177 | 865 | 232 | 241 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.25 | 1.16 | 2.09 | 2.00 | 2.48 | 2.85 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 67 | 66 | 50 | 63 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.67% | 0.60% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.35% | -0.31% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.31% | 0.27% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 1.47 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于43%同类 | 5.95 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 3.16 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.79 | 0.72 |
Beta系数 | 1.05 | 0.55 | 0.51 |
Alpha % | -0.64 | 1.08 | -0.13 |
超额收益 % | -0.57 | 0.87 | -1.61 |
跟踪误差 % | 0.31 | 0.93 | 1.06 |
信息比率 | -0.18 | 0.94 | -1.70 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.56% | 106.46% |
现金 | 0.25% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.20% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190210 | 19国开10 | 16.89% |
| 250361 | 25进出61 | 15.86% |
| 2500004 | 25超长特别国债04 | 15.39% |
| 200220 | 20国开20 | 13.48% |
| 230413 | 23农发13 | 10.78% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.3960 | 1.0257 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.6000 | 1.0205 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.3000 | 1.0477 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.5010 | 1.0461 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.5400 | 1.0361 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢荣益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢荣益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第3号) | 2026-08-13 | |
| 3 | 永赢荣益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第3号) | 2026-08-13 | |
| 4 | 永赢荣益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-08-13 | |
| 5 | 永赢荣益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 永赢荣益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-05-30 | |
| 7 | 永赢荣益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-05-30 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 永赢荣益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于永赢荣益债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-04-09 |