南方消费研选混合A
027644
净值 2026-11-03
1.0071
日涨跌幅
2.06%
晨星分类
行业混合 - 消费
基金经理
郑诗韵、李想
成立日期
2026-07-17
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.27亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近三个月
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -2.23 |
| 同类平均 | -2.86 |
| 基准指数 | -3.32 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 249 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证内地消费主题指数收益率×60%＋中证港股通消费主题指数（人民币）收益率×20%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、同花顺省 80 元
南方基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
盈米且慢
同花顺无折扣标准费率
2 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比盈米、同花顺贵 720 元
雪球基金
好买基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 5.39% | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 71.34% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | 0.41% | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.87% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.78% | — |
| 金融业 | 2.97% | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | 2.19% | — |
| 科学研究和技术服务业 | 6.65% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | 2.39% | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
股票地区分布
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 7.25% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.32% | 新增 | 1 | |
| 600060 | 海信视像 | 科技 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 603766 | 隆鑫通用 | 可选消费 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 002832 | 比音勒芬 | 可选消费 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 2.67% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 2.45% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 1.94% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
李想 女
李想，北京大学金融专业硕士，具有基金从业资格。2019年7月加入南方基金权益研究部，任行业研究员。
主动型
不足一年
无独立在管
0.3年
2.27亿
1
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证（下同））、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。该基金可根据法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例如下：该基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资于消费主题相关股票（含存托凭证）资产占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定该基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，该基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。具体投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、融资投资策略；7、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证内地消费主题指数收益率×60%＋中证港股通消费主题指数（人民币）收益率×20%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%
基金公司
南方基金管理股份有限公司 基本信息 2026-09-30
117
基金经理人数
896
管理基金
8423.82亿
非货基规模
-517.13亿
-6.51%
近一年规模增长
1138.91亿
22.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.89年
平均投管年限
3.35年
平均在职时长
80.72%
近三年留职率
43/162
平均投管年限排名
36/162
平均在职时长排名
44/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方消费研选混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 南方消费研选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 关于南方消费研选混合型证券投资基金2026年非港股通交易日申购赎回安排的公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 6 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 南方消费研选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-07-18 | |
| 9 | 南方消费研选混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-04 | |
| 10 | 南方消费研选混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-04 |