国富北证50成份指数发起式A
027723
净值 2026-09-22
0.9782
日涨跌幅
-0.89%
晨星分类
中盘成长股票
基金经理
张志强
成立日期
2026-07-07
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
4.99亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -1.81 |
| 同类平均 | 9.05 |
| 业绩比较基准 | -1.56 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 460 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
国海富兰克林 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 356.9 万份 | 4,933.9 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 55.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.4 万份 | 675.5 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张志强 男
CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事，国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强（LOF）基金的基金经理。2023年5月11日起兼任投资经理但目前无在管私募资产管理计划。
指数型
任职稳定
机构持有较低
高权益仓位
长期捕获比大于1
13.5年
6.64亿
4
前77%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产的90%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于非现金基金资产的80%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，该基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、金融衍生品投资策略；8、参与融资及转融通证券出借业务策略；9、其它投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
北证50成份指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富北证50成份指数发起式A | 027723 | 2026-07-07 | — | 0.40% | 0.10% | — | — | 1 |
| 国富北证50成份指数发起式C | 027724 | 2026-07-07 | — | 0.40% | 0.10% | 0.10% | — | 1 |
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
16
基金经理人数
105
管理基金
523.08亿
非货基规模
-46.14亿
-9.21%
近一年规模增长
104.13亿
22.17%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
9.34年
平均投管年限
6.57年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
1/163
平均投管年限排名
1/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止和信证券投资咨询股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务以及进行规模控制的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金（A类）参加部分销售机构申购、定期定额投资费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 5 | 关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 关于富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金认购申请确认比例的公告 | 2026-07-07 | |
| 8 | 关于富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金提前结束募集并进行比例配售的公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 关于增加部分销售机构为富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金代销机构的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 富兰克林国海北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-06-11 |