国富沪深300指数增强A
450008
净值 2026-09-22
1.8796
日涨跌幅
0.05%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
张志强
成立日期
2009-09-03
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
2.67亿
计价货币
人民币
综合费率
1.71%
基金类型
股票型
换手率
584%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.25 | 14.47 | -22.68 | 43.42 | 41.38 | -0.06 | -18.12 | -8.56 | 10.79 | 19.11 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -10.61 | 20.65 | -24.10 | 34.16 | 25.87 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 47 | 41 | 40 | 83 | 69 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
业绩比较基准为沪深300指数x95.0% + 银行同业存款利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.30 | 0.13 | 6.61 | 13.95 | 22.27 | 10.18 | 1.64 | 7.09 | 9.91 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | 17.15 | 6.82 | -0.63 | 3.28 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 26 | 34 | 51 | 36 | 9 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 466 | 351 | 114 | 1036 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 16.92% | 15.10% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -11.23% | -10.16% |
下行风险 | 优于46%同类 | 10.24% | 10.18% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 2.95% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 0.79 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 1.24 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 1.30 | 0.82 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.91 |
Beta系数 | 0.86 | 0.91 |
Alpha % | 1.36 | 3.61 |
超额收益 % | 0.27 | 3.35 |
跟踪误差 % | 5.60 | 5.12 |
信息比率 | 0.05 | 0.65 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.71%
1.00%
显性费率0.85%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1147只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.85% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
国海富兰克林 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
87.94%
中国中盘
3.24%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.03%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.99 | 31.54 | 3.45 |
基础材料 | 16.52 | 8.74 | 7.78 |
可选消费 | 4.01 | 5.08 | -1.07 |
金融服务 | 14.46 | 17.40 | -2.94 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 54.42 | 56.80 | -2.38 |
通信服务 | 2.70 | 1.70 | 1.00 |
能源 | 1.74 | 2.38 | -0.65 |
工业 | 14.27 | 15.54 | -1.28 |
科技 | 35.71 | 37.17 | -1.46 |
防御性 | 10.59 | 11.66 | -1.07 |
必选消费 | 2.91 | 5.45 | -2.55 |
医疗保健 | 4.39 | 3.72 | 0.67 |
公用事业 | 3.30 | 2.48 | 0.81 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.23% | 2.14% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.34% | 0.22% | 7 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 1.49% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 10.69%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.4 万份 | 675.5 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 356.9 万份 | 4,933.9 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 3.4310 | 1.0670 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张志强 男
CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事，国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强（LOF）基金的基金经理。2023年5月11日起兼任投资经理但目前无在管私募资产管理计划。
指数型
任职稳定
机构持有较低
高权益仓位
长期捕获比大于1
13.5年
6.64亿
4
前77%
收益能力
前25%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，该基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。
投资范围
该基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证占基金资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。该基金除投资于目标指数的成份股票，包括沪深300指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数×95%＋银行同业存款利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，国内经济的总体特点是生产稳定、内需改善缓慢、外需景气度高。流动性方面，上半年资金面总体保持宽松，5、6月间阶段性出现边际收敛的迹象，但在央行精准操作下很快平复了波动。上半年，全球地缘政治事件频发、美国降息周期受阻、金融市场波动较大，对A股市场有一定负面影响。好在这轮AI技术引领的全球科技周期仍处于上行期，科技板块的景气度高，科技股的良好表现提高了市场活跃度和投资者的风险偏好，提升了A股的整体表现。 上半年A股市场震荡上行，波动幅度高于去年下半年。风格方面，科技成长优势明显。行业方面，电子、通信、建筑材料、机械设备等行业上涨幅度较大，而商贸零售、保险、农林牧渔、美容护理、食品饮料、钢铁、传媒、汽车、休闲服务、房地产等行业跌幅较大。上半年，沪深300指数上涨7.55%。 报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股模型精选个股并构建投资组合，取得了预期的超额收益。
基金经理展望
2026年中报
下半年，在内需提振乏力、但流动性充裕、政策宽松、科技板块景气度高的大背景下，预计市场将延续前期的风格。但短期而言，前期部分板块和个股涨幅较大，市场交易非常拥挤，存在回调压力。中期来看，我们仍然处于全球科技周期上行期，国内流动性环境和政策环境保持友好，顺应科技产业发展趋势、满足新质生产力要求、符合国家经济发展大战略的人工智能基础设施建设和应用、半导体芯片等核心科技产业、高端制造业等具备较好的投资价值。 投资策略方面，下半年本基金仍将保持均衡配置，控制主动投资风险。同时，力争通过选股和其它有效策略，积极争取超额收益。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富沪深300指数增强A | 450008 | 2009-09-03 | 2.56亿 | 0.85% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 国富沪深300指数增强C | 020352 | 2024-01-09 | 0.11亿 | 0.85% | 0.15% | 0.40% | 2.10% | 1 |
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
16
基金经理人数
105
管理基金
523.08亿
非货基规模
-46.14亿
-9.21%
近一年规模增长
104.13亿
22.17%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
9.34年
平均投管年限
6.57年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
1/163
平均投管年限排名
1/163
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（国富沪深300指数增强A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 关于增加东方证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 关于增加民生证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 关于增加民生证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-08 | |
| 6 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止和信证券投资咨询股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 7 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-02 | |
| 8 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 9 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-06-30 |