| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.42 | -0.29 | 1.86 | 1.84 |
| 同类平均 | -0.00 | -0.65 | 0.76 | 0.50 |
| 基准指数 | 0.00 | -1.67 | 0.05 | -0.74 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×12%＋中证可转换债券指数收益率×5%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 706.91 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧恒益稳健180天混合A | 027739 | 2026-07-21 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 0 |
| 中欧恒益稳健180天混合C | 027740 | 2026-07-21 | — | 0.60% | 0.15% | 0.40% | — | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-13 | |
| 2 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2026-05-29 | |
| 5 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-05-29 | |
| 7 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-05-29 | |
| 8 | 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-05-29 |