| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -2.67 |
| 同类平均 | -10.29 |
| 基准指数 | -5.23 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 175 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证港股通综合指数（人民币）收益率×75%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×25% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 90.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 84.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国富港股通核心增益混合A | 027786 | 2026-08-18 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 国富港股通核心增益混合C | 027787 | 2026-08-18 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止和信证券投资咨询股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-19 | |
| 4 | 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-08-14 | |
| 5 | 关于增加部分销售机构为富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-08-07 | |
| 6 | 关于增加部分销售机构为富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 关于增加部分销售机构为富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-07-18 | |
| 8 | 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-13 | |
| 9 | 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-13 | |
| 10 | 富兰克林国海港股通核心增益混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-13 |