| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.08 | -0.08 | -0.04 |
| 同类平均 | -1.88 | -6.68 | -6.62 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | -1.65 | -2.53 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债-新综合全价（总值）指数收益率×35%＋恒生指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）A | 027840 | 2026-09-28 | — | 1.00% | 0.15% | — | — | 1 |
| 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）C | 027841 | 2026-09-28 | — | 1.00% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | 2026-09-29 | |
| 2 | 关于宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)提前结束募集的公告 | 2026-09-24 | |
| 3 | 关于宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)延长募集期的公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)延长募集期的公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-08-06 | |
| 7 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 | 2026-08-06 | |
| 8 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书 | 2026-08-06 | |
| 9 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告 | 2026-08-06 | |
| 10 | 宏利多资产优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议 | 2026-08-06 |