| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.09 | -0.11 | -0.03 | -0.03 |
| 同类平均 | -0.47 | -0.53 | -2.28 | -1.94 |
| 业绩比较基准 | -0.47 | -0.57 | -2.16 | -1.61 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋中证800指数收益率×15%＋中证港股通综合指数（港元）收益率×5%＋一年期定期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 3 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-17 | |
| 4 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-15 | |
| 5 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-08-15 | |
| 6 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-08-15 | |
| 7 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-15 | |
| 8 | 华泰柏瑞恒瑞混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2026-08-15 |