海富通均衡优势混合A
027970
净值 2026-11-03
0.7431
日涨跌幅
-2.57%
晨星分类
沪港深积极配置
基金经理
周雪军
成立日期
2026-07-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
16.04亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近三个月
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -5.48 |
| 同类平均 | -5.74 |
| 业绩比较基准 | -4.57 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 2296 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中债-新综合全价（1-3年）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比招行、盈米等省 800 元
海富通基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
4 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元
招商银行
盈米且慢
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 12.68% | — |
| 制造业 | 82.86% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | 3.17% | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 0.62% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
股票地区分布
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.00% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.37% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.54% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.04% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 688183 | 生益电子 | 科技 | 1.72% | 新增 | 1 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 1.56% | 新增 | 1 | |
| 600595 | 中孚实业 | 基础材料 | 1.53% | 新增 | 1 | |
| 688808 | 联讯仪器 | 工业 | 1.46% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 309.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 788.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
周雪军 男
硕士，持有基金从业人员资格证书。历任北京金融街控股股份有限公司职员、天治基金管理有限公司研究员，2012年6月至2015年2月任天治财富增长混合基金经理，2014年1月至2015年2月兼任天治趋势精选混合基金经理。2015年2月加入海富通基金管理有限公司，历任公募权益投资部总经理，现任总经理助理兼公募权益投资部总监。2015年6月起任海富通收益增长混合基金经理。2016年4月起兼任海富通改革驱动混合基金经理。2018年11月至2019年11月兼任海富通中小盘混合基金经理。2018年12月至2022年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2021年1月起兼任海富通均衡甄选混合基金经理。2021年2月起兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2021年10月至2024年2月兼任海富通惠增一年定开基金经理。2022年8月至2024年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。
主动型
十年老将
近一年规模相对稳定
行业较集中
长期收益高
14.1年
112.22亿
5
前5%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过基本面研究，精选具备竞争优势的股票进行投资，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
具体包括：1、资产配置策略：该基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）、政策环境、股票市场和债券市场等的变化趋势，进行配置判断和动态调整；2、该基金股票投资将自上而下地分析行业发展趋势、竞争格局、景气度、估值水平等方面；自下而上地评判公司治理及管理层、竞争优势、创新能力等因素，结合定量筛选，精选具备竞争优势的股票构建投资组合。主要包括：（1）行业配置策略；（2）个股选择策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资组合策略。另外，该基金投资策略还包括资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务策略及流通受限证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%＋中债-新综合全价（1-3年）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通均衡优势混合A | 027970 | 2026-07-16 | 11.28亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 海富通均衡优势混合C | 027971 | 2026-07-16 | 4.76亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
海富通基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
36
基金经理人数
186
管理基金
2796.44亿
非货基规模
549.53亿
27.22%
近一年规模增长
1595.07亿
154.13%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.56年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
82.76%
近三年留职率
19/162
平均投管年限排名
14/162
平均在职时长排名
36/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-20 | |
| 3 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-10-08 | |
| 4 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-06-24 | |
| 6 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-06-24 | |
| 7 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-24 | |
| 8 | 海富通均衡优势混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-24 | |
| 9 | 027970_海富通均衡优势混合型证券投资基金（海富通均衡优势混合A）基金产品资料概要 | 2026-06-24 |