| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 15.89 |
| 同类平均 | 10.05 |
| 业绩比较基准 | 1.66 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 424 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.76 | 0.83 |
Beta系数 | 1.06 | 4.44 | 1.10 |
Alpha % | 9.42 | 48.13 | 25.07 |
超额收益 % | 13.39 | 58.03 | 32.57 |
跟踪误差 % | 22.81 | 54.56 | 27.26 |
信息比率 | 0.59 | 1.06 | 1.19 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.39%
隐性费率1.30%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.80 | 2.16 | 4.64 |
基础材料 | 4.67 | 1.51 | 3.16 |
可选消费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.15 | 97.84 | -4.69 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 15.60 | 2.25 | 13.35 |
科技 | 77.56 | 95.59 | -18.04 |
防御性 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 9.30% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.31% | -0.55% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.89% | -1.00% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.29% | -2.46% | 3 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 7.14% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 5.35% | 0.08% | 3 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 5.17% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 5.07% | -2.33% | 2 | |
| 688808 | 联讯仪器 | — | 4.94% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 12.7 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 267.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 190.2 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 002272 | 2016-03-22 | 4.80亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.79% | 1 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合C | 028053 | 2026-06-29 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金（新华科技创新主题灵活配置混合C）基金产品资料概要（更新） | 2026-09-21 | |
| 2 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-21 | |
| 3 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 | |
| 8 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-25 | |
| 10 | 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金（新华科技创新主题灵活配置混合C）基金产品资料概要 | 2026-06-25 |