博时汇益回报3个月持有期混合A
028372
净值 2026-10-23
0.9950
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
保守混合
基金经理
于文婷
成立日期
2026-08-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
5.78亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
基金中基金(FOF)
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
3个月
托管人
中国银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.03 |
| 同类平均 | -1.17 |
| 业绩比较基准 | -0.94 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1627 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×77%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米省 50 元
博时基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
盈米且慢无折扣标准费率
1 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元比盈米贵 450 元
同花顺 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓基金
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
IKEDAKAE 女
硕士。2006 年起先后在上海科锐咨询公司、平安罗素投资管理（上海）有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、长信基金工作。2020 年加入博时基金管理有限公司，曾任投资经理，现任博时五月佳 5 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
权益型
五年以上
机构持有较低
股票风格漂移
近三年收益较高
6年
16.27亿
5
前27%
收益能力
前33%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金、商品基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、国内依法发行或上市的股票、港股通标的证券、债券、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、现金以、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%；投资于权益类资产占基金资产的比例为5%-30%；投资于香港互认基金、QDII基金的比例不超过该基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权益类资产指股票、股票型基金和权益类混合型基金，权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；基金最近连续四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均在60%以上。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
该基金将秉承稳健的投资风格，充分发挥基金管理人的资产配置和基金研究经验累积与优势，将大类资产配置，基金研究与筛选以、基金的动态管理三个核心要素有机集合，力争在控制整体下行风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。具体包括：大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×77%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时汇益回报3个月持有期混合A | 028372 | 2026-08-25 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 博时汇益回报3个月持有期混合C | 028373 | 2026-08-25 | — | 0.60% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
博时基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
106
基金经理人数
752
管理基金
6047.31亿
非货基规模
-388.36亿
-5.91%
近一年规模增长
565.61亿
11.45%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.70年
平均投管年限
3.27年
平均在职时长
74.47%
近三年留职率
54/162
平均投管年限排名
44/162
平均在职时长排名
74/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 2 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 3 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（博时汇益回报3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-27 | |
| 5 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-08-26 | |
| 6 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-08-01 | |
| 7 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（博时汇益回报3个月持有期混合（FOF）A）基金产品资料概要 | 2026-08-01 | |
| 8 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-01 | |
| 9 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-08-01 | |
| 10 | 博时汇益回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-08-01 |