| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 580.44 |
| 业绩比较基准 | -0.16 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×77%＋沪深300指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时汇益乐佳3个月持有期混合（FOF）A | 028826 | 2026-10-27 | — | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 博时汇益乐佳3个月持有期混合（FOF）C | 028827 | 2026-10-27 | — | 0.60% | 0.15% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（博时汇益乐佳3个月持有期混合（FOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-10-29 | |
| 2 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2026-10-28 | |
| 3 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-09-12 | |
| 4 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 2026-09-12 | |
| 5 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-09-12 | |
| 6 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-09-12 | |
| 7 | 博时汇益乐佳3个月持有期混合型基金中基金（FOF）（博时汇益乐佳3个月持有期混合（FOF）C）基金产品资料概要 | 2026-09-12 |