兴业聚弘6个月持有期混合A
028500
净值 2026-10-16
0.9920
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
倪侃
成立日期
2026-09-16
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
11.40亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
6个月
托管人
农业银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.34 | -0.80 | -0.80 |
| 同类平均 | -0.66 | -1.33 | -1.33 |
| 业绩比较基准 | -0.26 | -0.62 | -0.53 |
业绩数据截至2026-10-16
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米省 50 元
兴业基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
盈米且慢 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 3,928.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
倪侃 男
中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。曾在银河创新资本、上银基金、九州证券从事投资研究工作；2013年5月加入上银基金管理有限公司，参与公司筹备与创立，先后担任交易员、研究员；2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金，现任固定收益研究部总经理助理、公募债券投资团队总监、基金经理。
主动型
五年以上
一拖多
近一年收益较高
6.8年
186.55亿
6
前3%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
—
投资范围
—
投资策略
—
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业聚弘6个月持有期混合A | 028500 | 2026-09-16 | — | 0.60% | 0.10% | — | — | 1 |
| 兴业聚弘6个月持有期混合C | 028513 | 2026-09-16 | — | 0.60% | 0.10% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
兴业基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
30
基金经理人数
239
管理基金
2921.17亿
非货基规模
51.78亿
1.89%
近一年规模增长
885.97亿
46.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.04年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
35/163
平均投管年限排名
51/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司关于深圳分公司注册地址及办公地址变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 兴业聚弘6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-17 | |
| 3 | 兴业聚弘6个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 兴业聚弘6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-08-22 | |
| 5 | 兴业聚弘6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 兴业聚弘6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 7 | 兴业聚弘6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-08-22 |