| 回报% | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.02 | -0.02 |
| 同类平均 | -0.28 | -0.61 |
| 业绩比较基准 | -0.30 | -0.37 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×78%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋恒生指数收益率×4%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.72%
显性费率0.60%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 130.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 028686 | 2026-09-01 | — | 0.60% | 0.12% | — | — | 1 |
| 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 028687 | 2026-09-01 | — | 0.60% | 0.12% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书 | 2026-08-14 | |
| 3 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同 | 2026-08-14 | |
| 4 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份额发售公告 | 2026-08-14 | |
| 5 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)托管协议 | 2026-08-14 | |
| 6 | 国泰海通善诚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)（C类基金）基金产品资料概要 | 2026-08-14 |