| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.00 | -21.93 | -11.70 | 2.80 | 22.36 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 3.98 | -18.61 | -8.04 | 12.64 | 12.78 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 45 | 38 | 49 | 48 |
| 同类基金数量 | — | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.17 | 1.22 | 9.43 | 34.37 | 18.78 | 6.38 | 0.61 | 10.09 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.08 | 1.77 | 2.83 | 19.99 | 12.08 | 5.26 | 0.10 | 3.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 45 | 39 | 51 | 58 | 30 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 18.44% | 15.72% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -10.69% | -9.45% |
下行风险 | 优于47%同类 | 8.74% | 8.12% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 4.02% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 3.70% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 14.38% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 10.44% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 1.38 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 163.17% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 159.94% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.11%
隐性费率0.49%
交易成本(估)1.62%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 78.79% | 85.66% |
债券 | 3.24% | 4.10% |
现金 | 14.41% | 10.41% |
商品 | 1.01% | 0.39% |
其他 | 2.55% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.96 | 40.17 | 4.79 |
基础材料 | 24.66 | 9.92 | 14.74 |
可选消费 | 16.09 | 6.84 | 9.26 |
金融服务 | 3.34 | 22.70 | -19.36 |
房地产 | 0.87 | 0.72 | 0.15 |
敏感性 | 43.35 | 44.10 | -0.75 |
通信服务 | 14.04 | 1.72 | 12.33 |
能源 | 5.04 | 2.45 | 2.60 |
工业 | 5.42 | 16.30 | -10.88 |
科技 | 18.84 | 23.64 | -4.80 |
防御性 | 11.70 | 15.73 | -4.03 |
必选消费 | 3.24 | 7.84 | -4.60 |
医疗保健 | 5.84 | 5.03 | 0.81 |
公用事业 | 2.62 | 2.86 | -0.24 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.75 | 100.00 | -3.25 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 发达亚洲 | 2.10 | 1.07 | 1.03 |
| 新兴亚洲 | 94.63 | 98.93 | -4.31 |
| 美洲 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 北美 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 英国 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 发达欧洲 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 8.09% |
| 023881 | 兴全商业模式混合(LOF)C | 7.28% |
| 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 6.34% |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 5.63% |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 5.09% |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 4.81% |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 3.58% |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 3.53% |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | 3.12% |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 3.04% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 131.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 800.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通君得益三个月混合（FOF）A | 952013 | 2020-11-16 | 6.69亿 | 0.80% | 0.20% | — | 3.11% | 1 |
| 国泰海通君得益三个月混合（FOF）C | 952313 | 2020-11-16 | 2.68亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 3.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 6 | 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-20 | |
| 7 | 国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 8 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金在直销柜台开通基金转换业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 10 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 |