东财资源智选混合发起式A
028767
净值 2026-10-23
1.0007
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
罗申
成立日期
2026-10-09
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
上海银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.09 | 0.07 |
| 同类平均 | 1.40 | -1.22 | -4.82 |
| 业绩比较基准 | 1.13 | -2.61 | -4.11 |
业绩数据截至2026-10-23
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证内地资源主题指数收益率×70%＋中证综合债（全价）指数收益率×20%＋国证港股通资源指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁省 80 元
东财基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
罗申 男
中国人民大学资产评估硕士。历任全国社会保障基金理事会养老金管理部策略研究处主任科员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
持仓集中度高
1.7年
2.17亿
2
前75%
收益能力
前99%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于资源主题相关的证券，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中,投资于基金合同界定的资源产业相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%；该基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0-50%。该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略2、股票投资策略（1）资源产业主题界定资源产业作为资源经济活动的载体，主要从事自然资源的勘探、开发、加工、利用及相关服务。该产业不仅涵盖资源的生产与再生产环节，还具有经营与服务双重属性，并在现代经济体系中逐渐呈现出以经营为主导的特点。《“十四五”循环经济发展规划》提出构建资源循环型产业体系、提高资源利用效率，推动石化、化工、焦化、水泥、有色、电镀、印染、包装印刷等重点行业的升级，推广钢铁、有色、冶金、石化、装备制造、轻工业等重点行业的典型模式，对以资源的高效利用为核心环节的相关行业做出重要指示。基于上述国家法律法规和政策，该基金围绕与资源密切相关的以下行业进行投资：1）原材料相关行业：有色金属(包括新能源金属、工业金属、贵金属、战略金属等）、化工、钢铁、建筑材料等行业；2）能源相关行业：煤炭、石油石化等行业；3）为上述领域提供设备及服务的行业：电力设备、环保设备、专用设备等行业。资源主题相关产业范畴会随着科学技术及商业模式的发展不断变化，基金管理人将持续跟踪相关产业的发展变化，在履行适当程序后，根据实际情况对资源主题相关产业及公司的界定进行动态更新。（2）个股选择该基金将采用定性分析和定量分析相结合的方式，精选包括资源产业主题下的优质个股进行重点投资。1）定性分析主要从宏观经济状况、公司所在行业的发展特点、行业景气度、行业是否符合国家的战略发展方向及公司的行业地位、公司的核心竞争力、公司的经营能力和治理结构、公司所拥有的资源、供应链和产业链结构等方面进行分析，关注具有先进的经营模式、良好的公司治理结构和优秀的公司管理层等核心价值的上市公司。2）定量分析该基金将重点关注资源主题下上市公司的估值指标，同时兼顾上市公司的成长性指标和财务指标，以挑选具有估值优势、成长优势和财务优势的个股。其中，估值指标主要包括市盈率、市盈率/净利增长率，成长指标主要包括主营收入增长率、净利润增长率，财务指标主要包括净资产收益率、资产负债率、毛利率和净利率等。（3）存托凭证投资策略3、港股通标的股票投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券的投资策略6、参与融资业务的策略7、金融衍生工具投资策略8、今后，随着证券、期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，该基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，该基金将在履行适当程序后，将其纳入（更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率×70%＋中证综合债（全价）指数收益率×20%＋国证港股通资源指数收益率×10%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东财资源智选混合发起式A | 028767 | 2026-10-09 | — | 1.20% | 0.10% | — | — | 1 |
| 东财资源智选混合发起式C | 028774 | 2026-10-09 | — | 1.20% | 0.10% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
东财基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
19
基金经理人数
120
管理基金
550.67亿
非货基规模
74.04亿
21.03%
近一年规模增长
421.65亿
909.57%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.53年
平均投管年限
1.76年
平均在职时长
72.73%
近三年留职率
133/163
平均投管年限排名
132/163
平均在职时长排名
77/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-10-10 | |
| 3 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金基金募集期延长的公告 | 2026-09-24 | |
| 4 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-09-08 | |
| 5 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-09-08 | |
| 6 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-09-08 | |
| 7 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-09-08 | |
| 8 | 东财资源智选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-09-08 |