| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | -2.25 | -3.31 | -22.32 | 173.29 |
| 同类平均 | 0.00 | -1.99 | -15.72 | -19.90 |
| 基准指数 | 0.00 | -2.26 | -15.23 | -20.71 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证新型基础设施建设主题指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×75%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.78 | 0.88 |
Beta系数 | 0.91 | 3.91 | 1.60 |
Alpha % | -1.62 | 45.42 | 28.48 |
超额收益 % | -0.38 | 1.46 | 9.24 |
跟踪误差 % | 13.84 | 40.09 | 24.60 |
信息比率 | -5.30 | 0.04 | 0.38 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.23 | 18.02 | -12.79 |
基础材料 | 1.89 | 7.89 | -6.00 |
可选消费 | 0.02 | 3.52 | -3.50 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
敏感性 | 94.70 | 70.37 | 24.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 12.98 | 17.44 | -4.47 |
科技 | 81.73 | 51.97 | 29.76 |
防御性 | 0.07 | 11.61 | -11.54 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.02 | 4.24 | -4.23 |
公用事业 | 0.06 | 0.12 | -0.07 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688596 | 正帆科技 | 工业 | 7.48% | 新增 | 1 | |
| 301326 | 捷邦科技 | 工业 | 5.47% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 5.28% | -0.75% | 3 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 5.15% | -4.57% | 5 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.27% | 0.12% | 2 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.91% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 688605 | 先锋精科 | 科技 | 3.33% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方平衡配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 4 | 关于南方平衡配置混合型证券投资基金新增C类份额并修订相关法律文件的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 南方平衡配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年9月更新） | 2026-09-01 | |
| 6 | 南方平衡配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-09-01 | |
| 7 | 南方平衡配置混合型证券投资基金托管协议 | 2026-09-01 | |
| 8 | 南方平衡配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | 2026-09-01 | |
| 9 | 南方平衡配置混合型证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 10 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 |