| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.30 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.12 | -0.25 | -0.11 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | 0.05 | 0.32 | 0.37 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.80% |
| 102480313 | 24常熟城投MTN001 | 2.25% |
| 102480740 | 24郑州建投MTN001 | 2.23% |
| 102381767 | 23赣天然气MTN001 | 2.22% |
| 102382604 | 23宣城国资MTN002 | 2.21% |
| 123122 | 富瀚转债 | 0.52% |
| 123176 | 精测转2 | 0.47% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.35% |
| 123255 | 鼎龙转债 | 0.33% |
| 123251 | 华医转债 | 0.31% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 11.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富高息债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年9月9日更新） | 2026-09-09 | |
| 3 | 汇添富高息债债券型证券投资基金D类份额基金产品资料概要 | 2026-09-09 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富高息债债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告 | 2026-09-08 | |
| 5 | 汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-09-08 | |
| 6 | 汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-09-08 | |
| 7 | 关于汇添富高息债债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-09-08 | |
| 8 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 10 | 关于汇添富高息债债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2026-07-24 |