| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.78 | -3.00 | -10.96 | 28.90 | 17.72 | 17.60 | -2.73 | 0.06 | 8.92 | 14.65 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | -6.18 | 1.32 | -0.24 | 16.95 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 97 | 69 | 69 | 38 | 50 | 67 | 4 | 23 | 4 | 77 |
| 同类基金数量 | 27 | 33 | 36 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.48 | -3.55 | -3.76 | 4.67 | 12.40 | 5.51 | 6.39 | 6.45 | -0.50 |
| 同类平均 | -4.86 | -3.21 | -3.28 | 13.38 | 15.98 | 6.34 | 3.23 | 5.16 | 2.90 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 2.14 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 72 | 64 | 5 | 16 | 73 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 89 | 79 | 76 | 74 | 27 | 95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 9.16% | 15.95% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -8.71% | -9.51% |
下行风险 | 优于87%同类 | 6.39% | 9.75% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.81% | 2.64% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于21%同类 | 0.42 | 0.80 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 0.54 | 1.41 |
索提诺比率 | 优于21%同类 | 0.61 | 1.30 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证可转换债券指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.03 | 0.65 |
Beta系数 | — | 4.33 | 0.85 |
Alpha % | — | 8.51 | -0.08 |
超额收益 % | — | 5.27 | -1.02 |
跟踪误差 % | — | 10.37 | 6.31 |
信息比率 | — | 0.51 | -6.41 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000,000元 |
| 个人直销 | 200,000,000元 |
| 机构直销 | 200,000,000元 |
| 机构代销 | 200,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 123107 | 温氏转债 | 7.45% |
| 127045 | 牧原转债 | 7.35% |
| 127089 | 晶澳转债 | 7.19% |
| 113052 | 兴业转债 | 6.43% |
| 113059 | 福莱转债 | 6.22% |
| 113042 | 上银转债 | 5.77% |
| 110085 | 通22转债 | 5.68% |
| 113037 | 紫银转债 | 5.57% |
| 113053 | 隆22转债 | 5.50% |
| 113062 | 常银转债 | 4.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 78.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 10,046,400 | 1.49 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起（FOF） | 5,985,645 | 2.32 | 2025-12-31 |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 4,864,311 | 1.04 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 3,573,818 | 1.81 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起（FOF） | 2,913,988 | 1.26 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1,720,632 | 2.73 | 2025-12-31 |
| 华夏养老2040三年持有混合（FOF） | 1,234,015 | 0.08 | 2025-12-31 |
| 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF） | 447,751 | 0.88 | 2025-12-31 |
| 农银金穗6个月持有混合（FOF） | 209,703 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 华安可转换债券债券型证券投资基金（华安可转债债券A类）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 华安可转换债券债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-07-27 | |
| 4 | 华安可转换债券债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 |