| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -25.78 | -3.00 | -10.96 | 28.90 | 17.72 | 17.60 | -2.73 | 0.06 | 8.92 | 14.65 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 97 | 69 | 69 | 38 | 50 | 67 | 4 | 23 | 4 | 77 |
| 同类基金数量 | 27 | 33 | 36 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.18 | -0.22 | 3.11 | 15.18 | 12.66 | 7.06 | 8.27 | 6.74 | 3.16 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 5.43 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 73 | 60 | 18 | 20 | 83 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 27 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 6.30% | 14.41% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -4.01% | -9.51% |
下行风险 | 优于91%同类 | 3.69% | 8.36% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 0.42% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 中证可转债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 3.74% | |
Beta | — | 0.48 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -7.13% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 6.76% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -48.24 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 59.47% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 35.71% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 200,000,000元 |
| 个人直销 | 200,000,000元 |
| 机构直销 | 200,000,000元 |
| 机构代销 | 200,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113059 | 福莱转债 | 7.64% |
| 127089 | 晶澳转债 | 7.55% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.50% |
| 123107 | 温氏转债 | 7.17% |
| 110085 | 通22转债 | 6.59% |
| 113042 | 上银转债 | 5.43% |
| 113053 | 隆22转债 | 5.22% |
| 113062 | 常银转债 | 3.27% |
| 127030 | 盛虹转债 | 2.87% |
| 113655 | 欧22转债 | 2.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 78.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,046,400 | 1.49 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,985,645 | 2.32 | 2025-12-31 |
| 广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,864,311 | 1.04 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 3,573,818 | 1.81 | 2025-12-31 |
| 国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,913,988 | 1.26 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安可转换债券债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华安可转换债券债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 华安可转换债券债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 9 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-22 |