| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.22 | 3.21 | 7.76 | 4.21 | 3.05 | 4.05 | 1.48 | 4.65 | 4.82 | 1.07 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 60 | 21 | 22 | 29 | 26 | 42 | 87 | 19 | 43 | 45 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.77 | 1.36 | 1.30 | 2.25 | 2.91 | 3.12 | 3.58 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 3.63 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.99 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 73 | 52 | 42 | 40 | 19 | 57 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 49 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.72% | 0.72% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.66% | -0.58% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.46% | 0.40% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.27% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 2.12% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 3.41 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 116.27% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 11.52% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.41% | 107.77% |
现金 | 0.09% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 16.50% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250210 | 25国开10 | 7.09% |
| 240215 | 24国开15 | 4.80% |
| 240123 | 23扬州G2 | 4.62% |
| 250211 | 25国开11 | 4.58% |
| 102484978 | 24中银投资MTN002A(BC) | 4.11% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF) | 64,635,947 | 3.98 | 2025-12-31 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 20,820,090 | 1.90 | 2025-12-31 |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF) | 5,421,460 | 4.45 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF) | 3,697,941 | 1.87 | 2025-12-31 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2,140,931 | 3.14 | 2025-12-31 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF) | 1,880,220 | 2.25 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.1700 | 1.0675 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0550 | 1.0678 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0.0900 | 1.0775 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.0830 | 1.0789 |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.1200 | 1.0647 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类份额和E类份额分红公告 | 2026-07-09 | |
| 3 | 关于华安纯债债券型发起式证券投资基金A类份额和E类份额暂停机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 | 2026-07-08 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 6 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |