| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.92 | 0.88 | 7.45 | 7.09 | 4.10 | 6.77 | 1.10 | 4.43 | 4.83 | 2.17 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 1.39 | 0.40 | 6.75 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 13 | 77 | 6 | 63 | 34 | 19 | 66 | 22 | 36 | 46 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 1.04 | 1.75 | 3.17 | 3.59 | 3.49 | 3.77 | 4.08 | 1.04 |
| 同类平均 | -0.35 | 0.66 | 1.16 | 2.71 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 3.33 | 0.66 |
| 基准指数 | -0.09 | 0.74 | 1.29 | 3.10 | 4.46 | 4.83 | 4.49 | 4.16 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 36 | 34 | 29 | 15 | 20 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 534 | 471 | 386 | 315 | 211 | 101 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 1.09% | 1.00% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.78% | -0.55% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.43% | 0.49% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 0.75% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.55 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 0.45% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.59 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 97.28% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | -11.48% | |
0.80%
显性费率0.64%
管理费(年)0.16%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.64% |
| 托管费(每年) | 0.16% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.40% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.12% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.84% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.56% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.28% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 3.29% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 3.19% |
| 250306 | 25进出06 | 3.13% |
| 250211 | 25国开11 | 3.13% |
| 250431 | 25农发31 | 3.13% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.52% |
| 110085 | 通22转债 | 0.50% |
| 110087 | 天业转债 | 0.43% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.39% |
| 113048 | 晶科转债 | 0.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 220.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 46.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 53,100,752 | 13.98 | 2025-12-31 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,574,998 | 5.02 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 3,596,821 | 2.68 | 2025-12-31 |
| 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1,826,959 | 7.15 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国天利增长债券 A/B | 100018 | 2003-12-02 | 100.50亿 | 0.64% | 0.16% | — | 0.87% | 1 |
| 富国天利增长债券C | 017534 | 2022-12-02 | 40.82亿 | 0.64% | 0.16% | 0.10% | 0.97% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国天利增长债券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 关于富国天利增长债券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 3 | 富国天利增长债券投资基金2025年第一次收益分配公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 关于富国天利增长债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-12 | |
| 5 | 富国天利增长债券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国天利增长债券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-05 | |
| 7 | 富国天利增长债券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) | 2025-12-31 | |
| 8 | 富国天利增长债券投资基金基金合同 | 2025-12-31 | |
| 9 | 富国天利增长债券投资基金托管协议 | 2025-12-31 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于调低富国天利增长债券投资基金的费率并修改基金合同等事项的公告 | 2025-12-31 |