| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.31 | 4.74 | 2.07 |
| 同类平均 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 26 | 39 | 51 |
| 同类基金数量 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.46 | 1.31 | 3.03 | 3.49 | 3.27 | 2.33 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.02 | 0.33 | 2.26 | 3.57 | 3.71 | 4.88 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 30 | 41 | 17 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 0.99% | 1.35% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.43% | -0.76% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.28% | 0.81% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 0.01% | 0.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 1.16 | 0.10 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 5.32 | 1.63 |
索提诺比率 | 优于78%同类 | 4.12 | 0.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.31 | 0.48 |
Beta系数 | — | 0.40 | 0.47 |
Alpha % | — | 0.93 | 0.43 |
超额收益 % | — | -0.99 | -1.60 |
跟踪误差 % | — | 1.56 | 1.41 |
信息比率 | — | -1.54 | -2.26 |
0.90%
显性费率0.64%
管理费(年)0.16%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.64% |
| 托管费(每年) | 0.16% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 4.50% |
| 240202 | 24国开02 | 3.15% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 2.95% |
| 092203005 | 22进出口行二级资本债01 | 2.73% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 2.62% |
| 118031 | 天23转债 | 0.55% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.33% |
| 127108 | 太能转债 | 0.31% |
| 110085 | 通22转债 | 0.30% |
| 113058 | 友发转债 | 0.24% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 370.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 1,104,668,347 | 9.12 | 2026-06-30 |
| 富国智瑞稳健90天持有期混合（FOF） | 123,692,431 | 11.81 | 2026-06-30 |
| 富国智汇稳健3个月持有期混合（FOF） | 106,202,362 | 4.77 | 2026-06-30 |
| 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式（FOF） | 94,932,450 | 10.36 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 42,857,747 | 2.05 | 2026-06-30 |
| 富国智恒稳健90天持有期混合（FOF） | 23,072,353 | 11.66 | 2026-06-30 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 10,005,037 | 5.29 | 2026-06-30 |
| 宏利泰和稳健养老目标一 年持有混合(FOF) | 7,391,583 | 9.34 | 2026-06-30 |
| 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,483,216 | 3.84 | 2026-06-30 |
| 银华华智三个月持有期混合（FOF） | 2,388,491 | 3.99 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.1800 | 1.3768 |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.4000 | 1.3534 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.2500 | 1.3334 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.5400 | 1.2993 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国天利增长债券A/B | 100018 | 2003-12-02 | 98.33亿 | 0.64% | 0.16% | — | 0.88% | 1 |
| 富国天利增长债券C | 017534 | 2022-12-02 | 63.62亿 | 0.64% | 0.16% | 0.10% | 0.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国天利增长债券投资基金托管协议 | 2026-11-02 | |
| 2 | 富国天利增长债券投资基金基金合同 | 2026-11-02 | |
| 3 | 富国天利增长债券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 4 | 富国天利增长债券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国天利增长债券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国天利增长债券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-06-23 | |
| 10 | 富国天利增长债券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 |