富国上证指数ETF联接A/B
100053
净值 2026-10-22
1.8521
日涨跌幅
-1.45%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
王保合、方旻
成立日期
2011-01-30
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
14.41亿
计价货币
人民币
综合费率
1.08%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.39 | 7.71 | -20.03 | 28.93 | 20.66 | 5.24 | -12.14 | 0.69 | 11.26 | 19.80 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -11.60 | 6.26 | -23.44 | 21.19 | 13.26 | 4.62 | -14.35 | -3.47 | 12.12 | 17.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 23 | 9 | 51 | 90 | 7 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 110 | 158 | 278 |
业绩比较基准为上证综合指数收益率x95.0% + 银行活期存款税后利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.78 | -3.35 | 0.63 | 1.99 | 9.29 | 8.21 | 3.45 | 5.50 | -0.42 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 5.97 | -0.56 |
| 业绩比较基准 | -3.43 | -5.84 | -1.18 | -0.93 | 7.01 | 6.99 | 1.49 | 2.44 | -2.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 7 | 22 | 46 | 74 | 49 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 268 | 180 | 147 | 46 | 474 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 12.37% | 12.66% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -10.06% | -11.58% |
下行风险 | 优于81%同类 | 8.59% | 8.18% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 1.43% | 1.46% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 0.13 | 0.13 |
卡玛比率 | 优于49%同类 | 0.20 | 0.17 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 0.18 | 0.20 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 上证综合指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.36 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 0.61 |
Alpha % | -1.13 | 1.31 | 2.25 |
超额收益 % | -1.86 | 1.21 | -1.41 |
跟踪误差 % | 2.02 | 1.81 | 12.85 |
信息比率 | -3.77 | 0.67 | -18.16 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.08%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有502只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.70% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.60% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 1.00% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元B份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- B份额
- C份额
- E份额
1–729 天E份额更低无申购费，短期持有更划算
730–1095 天B份额更低持有满730天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
63.07%
中国中盘
23.34%
中国小盘
7.82%
美国股票
0.10%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.01%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.80 | 70.74 | -32.94 |
基础材料 | 11.42 | 4.43 | 6.98 |
可选消费 | 5.08 | 10.45 | -5.37 |
金融服务 | 20.49 | 55.43 | -34.94 |
房地产 | 0.81 | 0.42 | 0.39 |
敏感性 | 48.67 | 24.97 | 23.70 |
通信服务 | 1.51 | 2.79 | -1.28 |
能源 | 5.95 | 6.81 | -0.87 |
工业 | 15.35 | 9.85 | 5.50 |
科技 | 25.86 | 5.51 | 20.35 |
防御性 | 13.53 | 4.29 | 9.24 |
必选消费 | 4.35 | 1.50 | 2.85 |
医疗保健 | 5.00 | 0.77 | 4.23 |
公用事业 | 4.19 | 2.03 | 2.16 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300价值全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 0.07% | 新增 | 1 | |
| 688689 | 银河微电 | 科技 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 688596 | 正帆科技 | 工业 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 688153 | 唯捷创芯 | 科技 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 688378 | 奥来德 | 基础材料 | 0.01% | 新增 | 1 | |
| 688728 | 格科微 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688432 | 有研硅 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 688387 | 信科移动 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 600563 | 法拉电子 | 科技 | 0.00% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 减持本期上期
- 内部员工持有
- 减持 -25.47%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
王保合 男
博士，自2006年7月加入富国基金管理有限公司，历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监、量化投资部总经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理；自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国致航量化选股股票型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
权益型
十年老将
近三年规模显著减少
近三年收益较高
15.6年
157.31亿
11
前88%
收益能力
前36%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，该基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。该基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要根据最优化抽样复制组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。该基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，该基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。该基金的资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、其他金融工具投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
上证综合指数收益率×95%＋银行活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年伊始，国内经济数据回暖、人民币升值等因素助推 A 股快速上行，随后融资保证金上调降温市场，叠加海外关税、美伊地缘反复扰动情绪。进入2 月，美联储新任主席提名强化紧缩预期，全球迎来鹰派交易。3 月起，美伊冲突主导市场，月初冲突推高油价打压风险偏好；中旬局势僵持加剧滞胀忧虑；下旬美方释放缓和信号，悲观情绪有所修复。4 月地缘扰动降温、流动性预期改善，A 股科技成长维持强势并向低拥挤赛道扩散。海外半导体行情向好，AI 算力需求持续验证；国内资金聚焦产业主线，行情向国产算力、半导体、AIDC 基建延伸。5 月中旬多重催化消退，叠加美国通胀走高、加息预期升温，美债利率上行带来海外流动性压力，市场见顶回落。资金进一步聚焦 AI 硬件，电子、通信虹吸其他板块。6 月市场维持震荡分化，指数依靠少数赛道保持韧性，但个股中位数持续走弱，多数标的承受调整压力。 总体来看，2026年上半年上证综指上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，中证500指数上涨20.97%，创业板指上涨35.58%，科创综指上涨53.99%。 在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，随着不确定性落地，市场仍然有望震荡上行。从外部环境来看，尽管美伊再次爆发冲突，但总体仍然可控，同时美国通胀数据环比回落，后续美联储加息预期仍有望回落。国内方面，K型复苏短期延续，内需等偏弱背景下市场对政策边际变化保持关注。市场呈现结构性分化，成长板块的阶段性调整，属于健康的回调过程，短期行情波动不改行业中长期景气趋势。本基金将继续紧密跟踪标的指数。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 100053 | 2011-01-30 | 3.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.08% | 1 |
| 富国上证综指ETF联接C | 013286 | 2021-08-24 | 10.48亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.28% | 1 |
| 富国上证综指ETF联接E | 022087 | 2024-08-29 | 0.10亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 1.18% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
889
管理基金
9850.27亿
非货基规模
1746.96亿
24.02%
近一年规模增长
3077.44亿
50.22%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.65年
平均投管年限
3.76年
平均在职时长
87.36%
近三年留职率
17/163
平均投管年限排名
16/163
平均在职时长排名
23/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2026年第3号） | 2026-09-30 | |
| 2 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-08-13 | |
| 4 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-08-13 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 6 | 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |