| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.69 | 8.75 | -21.42 | 31.30 | 23.45 | 5.45 | -12.38 | 1.01 | 11.64 | 21.72 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -12.31 | 6.56 | -24.59 | 22.30 | 13.87 | 4.80 | -15.13 | -3.70 | 12.67 | 18.41 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 80 | 73 | 65 | 22 | 80 | 21 | 10 | 47 | 88 | 6 |
| 同类基金数量 | 26 | 30 | 32 | 39 | 955 | 358 | 437 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.26 | -0.10 | 4.73 | 29.05 | 16.86 | 9.27 | 6.21 | 7.04 | 4.20 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 6.71 | 6.43 | 6.86 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 5.66 | -0.14 | 3.98 | 25.41 | 15.07 | 7.35 | 3.59 | 3.42 | 3.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 9 | 15 | 41 | 66 | 42 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 158 | 133 | 51 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 12.65% | 6.78% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -9.08% | -6.17% |
下行风险 | 优于25%同类 | 6.77% | 3.26% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 1.89% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 3.04% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 3.64% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 1.93% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 1.88 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 109.72% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 101.22% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.18% | 95.53% |
债券 | 0.02% | 0.83% |
现金 | 0.78% | 4.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.02% | -0.78% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.44 | 57.82 | -14.38 |
基础材料 | 11.78 | 8.98 | 2.80 |
可选消费 | 6.65 | 9.84 | -3.19 |
金融服务 | 23.82 | 38.10 | -14.28 |
房地产 | 1.19 | 0.90 | 0.29 |
敏感性 | 41.05 | 23.71 | 17.34 |
通信服务 | 2.13 | 2.53 | -0.41 |
能源 | 6.76 | 5.14 | 1.62 |
工业 | 15.80 | 11.19 | 4.61 |
科技 | 16.36 | 4.85 | 11.51 |
防御性 | 15.52 | 18.47 | -2.96 |
必选消费 | 5.44 | 9.52 | -4.08 |
医疗保健 | 5.50 | 3.55 | 1.95 |
公用事业 | 4.57 | 5.40 | -0.83 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.81 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.52 |
| 新兴亚洲 | 99.29 |
| 美洲 | 0.19 |
| 北美 | 0.19 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.18% | -0.62% | 60 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.82% | -0.40% | 57 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.80% | 0.56% | 40 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 1.94% | 0.06% | 55 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.90% | -0.27% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.68% | 0.03% | 5 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 1.58% | 0.08% | 2 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 1.24% | -0.23% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 34.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国上证综指ETF联接 | 748,485,659 | 94.83 | 2025-12-31 |
| 招商和享均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,148,211 | 1.10 | 2025-12-31 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,976,000 | 1.31 | 2025-12-31 |
| 平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 599,565 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 89,875 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.6300 | 0.7090 |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.3600 | 0.8230 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.7600 | 0.8830 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国上证综指ETF | 510210 | 2011-01-30 | 89.14亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.81% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 4 | 关于富国基金管理有限公司旗下部分上交所上市基金场内扩位简称变更的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 7 | 关于调整上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 2026-01-19 | |
| 9 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-01-17 | |
| 10 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 | 2026-01-17 |