| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.69 | 8.75 | -21.42 | 31.30 | 23.45 | 5.45 | -12.38 | 1.01 | 11.64 | 21.72 |
| 同类平均 | -6.52 | 14.99 | -20.08 | 21.89 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -12.31 | 6.56 | -24.59 | 22.30 | 13.87 | 4.80 | -15.13 | -3.70 | 12.67 | 18.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 21 | 10 | 47 | 88 | 6 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 358 | 437 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.92 | -3.60 | 0.79 | 2.36 | 10.14 | 8.88 | 3.94 | 6.11 | -0.22 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | 3.85 | 6.68 | 4.05 | 5.97 | -0.56 |
| 业绩比较基准 | -3.61 | -6.16 | -1.28 | -1.05 | 7.31 | 7.29 | 1.49 | 2.49 | -3.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 5 | 17 | 40 | 65 | 48 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 268 | 180 | 147 | 46 | 474 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 13.11% | 12.66% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -10.63% | -11.58% |
下行风险 | 优于68%同类 | 9.06% | 8.18% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 1.61% | 1.46% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.15 | 0.13 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 0.22 | 0.17 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 0.22 | 0.20 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 上证综合指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.99 | 0.35 |
Beta系数 | 0.98 | 0.98 | 0.65 |
Alpha % | -0.96 | 1.61 | 2.64 |
超额收益 % | -1.21 | 1.58 | -0.75 |
跟踪误差 % | 1.73 | 1.91 | 13.33 |
信息比率 | -2.09 | 0.83 | -9.99 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.85 | 70.74 | -32.89 |
基础材料 | 11.42 | 4.43 | 6.98 |
可选消费 | 5.08 | 10.45 | -5.37 |
金融服务 | 20.54 | 55.43 | -34.89 |
房地产 | 0.81 | 0.42 | 0.39 |
敏感性 | 48.66 | 24.97 | 23.70 |
通信服务 | 1.51 | 2.79 | -1.28 |
能源 | 5.96 | 6.81 | -0.85 |
工业 | 15.05 | 9.85 | 5.20 |
科技 | 26.14 | 5.51 | 20.63 |
防御性 | 13.49 | 4.29 | 9.19 |
必选消费 | 4.29 | 1.50 | 2.79 |
医疗保健 | 5.01 | 0.77 | 4.24 |
公用事业 | 4.19 | 2.03 | 2.17 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 99.89 | 100.00 | -0.11 |
| 美洲 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 北美 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.05% | -0.13% | 61 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.36% | 0.46% | 4 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.31% | 0.36% | 56 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 2.29% | -0.53% | 58 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.88% | -0.92% | 41 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.69% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.12% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.10% | 0.04% | 2 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.10% | -0.02% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 25.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国上证综指ETF联接 | 1,364,669,191 | 94.68 | 2026-06-30 |
| 博时盈泰臻选6个月持有期混合（FOF） | 42,627,632 | 0.72 | 2026-06-30 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF） | 13,114,332 | 0.66 | 2026-06-30 |
| 华夏优选配置股票（FOF-LOF） | 12,366,788 | 5.74 | 2026-06-30 |
| 博时恒信臻选6个月持有期混合（FOF） | 9,834,928 | 0.78 | 2026-06-30 |
| 富国智安稳健90天持有期混合（FOF） | 7,274,853 | 0.77 | 2026-06-30 |
| 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF） | 5,824,397 | 0.92 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 4,981,230 | 2.68 | 2026-06-30 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF） | 3,078,000 | 1.32 | 2026-06-30 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 866,560 | 0.13 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.6300 | 0.7090 |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.3600 | 0.8230 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.7600 | 0.8830 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国上证综指ETF | 510210 | 2011-01-30 | 87.36亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.85% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-08-13 | |
| 3 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-13 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 上证综指交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |