| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -9.79 |
| 同类平均 | -6.45 |
| 基准指数 | -3.70 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 405 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 519.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富国证价值100ETF | 159042 | 2026-05-27 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 | |
| 2 | 关于汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-06-09 | |
| 3 | 汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-06-09 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 2026-06-04 | |
| 6 | 汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-06-04 | |
| 7 | 关于汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-05-28 | |
| 9 | 关于汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 | 2026-05-23 | |
| 10 | 汇添富国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-05-11 |