| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 1.24 | 1.26 | 0.94 |
| 同类平均 | 0.00 | -1.06 | -1.81 |
| 基准指数 | 0.00 | -0.60 | -2.42 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证粮食产业指数 | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 24.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富国证粮食产业ETF | 159073 | 2026-08-12 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-24 | |
| 2 | 关于汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-08-20 | |
| 3 | 汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 2026-08-17 | |
| 6 | 关于汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 2026-08-17 | |
| 7 | 汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-08-17 | |
| 8 | 汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-13 | |
| 9 | 关于汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 | 2026-08-08 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售(上海)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 |