| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -11.86 | -4.67 |
| 同类平均 | -4.23 | -3.80 |
| 基准指数 | -6.61 | -7.44 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.22 | -11.32 | -7.96 | -0.64 |
| 同类平均 | 18.83 | 3.20 | 14.04 | 14.32 |
| 基准指数 | 24.90 | 6.92 | 12.06 | 15.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 948 | 931 | 857 | 904 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.69 | 2.31 | 6.39 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 8.69 | 1.10 | 7.59 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 88.42 | 97.69 | -9.28 |
通信服务 | 13.98 | 0.00 | 13.98 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 3.73 | 1.91 | 1.83 |
科技 | 70.70 | 95.79 | -25.09 |
防御性 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300033 | 同花顺 | 金融服务 | 8.39% | -0.28% | 2 | |
| 300442 | 润泽科技 | 科技 | 7.61% | 2.86% | 2 | |
| 300418 | 昆仑万维 | 通信服务 | 5.74% | 1.08% | 2 | |
| 300803 | 指南针 | 科技 | 4.96% | -1.42% | 2 | |
| 300017 | 网宿科技 | 科技 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 300339 | 润和软件 | 科技 | 4.07% | -0.89% | 2 | |
| 300454 | 深信服 | 科技 | 3.48% | -0.11% | 2 | |
| 300383 | 光环新网 | 科技 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 301236 | 软通动力 | 科技 | 3.12% | -0.71% | 2 | |
| 300496 | 中科创达 | 科技 | 2.81% | -0.29% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国创业板软件ETF | 159107 | 2025-09-10 | 5.70亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.87% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于新增粤开证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-03-06 | |
| 5 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于新增瑞银证券有限责任公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 关于新增国信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 2025-11-19 | |
| 8 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2025-09-23 | |
| 9 | 关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2025-09-22 | |
| 10 | 关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2025-09-22 |