| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.67 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.81 | 1.13 | 1.10 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 46 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.60% | 112.05% |
现金 | 2.80% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.59% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524614 | 26CMGK01 | 2.73% |
| 524345 | 25东莞K1 | 2.70% |
| 524378 | 25穗开K1 | 2.68% |
| 148577 | 24招租K1 | 2.59% |
| 524292 | 25蓉金K1 | 2.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2025-09-18 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 159110 | 2025-09-17 | 21.03亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.23% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 万家基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-03-25 | |
| 8 | 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 关于万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2025-12-29 |