| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 6.27 | 4.46 | 2.08 | -10.63 |
| 同类平均 | 13.67 | -7.49 | -6.50 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | 4.96 | 2.20 | 0.42 | -13.86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.69 | -2.96 | -3.51 | 7.80 | 1.89 |
| 同类平均 | 8.04 | -4.42 | -11.82 | -7.73 | -8.04 |
| 业绩比较基准 | 10.94 | -6.16 | -8.56 | -1.80 | -4.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 17 |
| 同类基金数量 | 381 | 357 | 324 | 218 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 19.86% | 18.20% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -16.10% | -22.46% |
下行风险 | 优于72%同类 | 12.91% | 13.52% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 3.87% | 2.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于91%同类 | 0.42 | -11.50 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 0.48 | -0.34 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 0.64 | -0.56 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普港股通低波红利指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.82%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.94% | 95.34% |
债券 | 0.00% | 0.69% |
现金 | 0.94% | 7.12% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.12% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.16 | 40.17 | 3.00 |
基础材料 | 5.72 | 9.92 | -4.20 |
可选消费 | 1.97 | 6.84 | -4.86 |
金融服务 | 19.36 | 22.70 | -3.34 |
房地产 | 16.11 | 0.72 | 15.40 |
敏感性 | 32.75 | 44.10 | -11.35 |
通信服务 | 7.36 | 1.72 | 5.64 |
能源 | 11.90 | 2.45 | 9.46 |
工业 | 13.09 | 16.30 | -3.21 |
科技 | 0.40 | 23.64 | -23.24 |
防御性 | 24.08 | 15.73 | 8.36 |
必选消费 | 6.62 | 7.84 | -1.22 |
医疗保健 | 1.43 | 5.03 | -3.60 |
公用事业 | 16.03 | 2.86 | 13.17 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.09 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 38.44 |
| 新兴亚洲 | 59.66 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.91 |
| 英国 | 1.91 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00008 | 电讯盈科 | 通信服务 | 2.96% | 0.08% | 2 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.92% | 0.32% | 2 | |
| 03328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.90% | 0.20% | 2 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 2.84% | -0.30% | 2 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 2.68% | -0.07% | 4 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 2.66% | -0.35% | 5 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.65% | 0.18% | 2 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.64% | 0.19% | 2 | |
| 00019 | 太古股份公司A | 工业 | 2.59% | 新增 | 1 | |
| 03998 | 波司登 | 可选消费 | 2.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 14.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF联接 | 190,740,337 | 94.66 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.0420 | 0.5822 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.0310 | 0.6094 |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0940 | 0.6440 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝标普港股通低波红利ETF | 159220 | 2025-04-29 | 2.54亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.54% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-08-14 | |
| 2 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金第三次分红公告 | 2026-08-12 | |
| 3 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-07-15 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-07-09 | |
| 6 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金第二次分红公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-05-20 | |
| 10 | 华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |