| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.64 | 1.38 | 64.41 |
| 同类平均 | 0.60 | -0.74 | 20.60 |
| 基准指数 | -1.35 | 4.24 | 32.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.29 | -5.78 | 20.73 | 30.99 | 29.46 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 8.11 | 5.14 |
| 基准指数 | 10.23 | -0.45 | 0.86 | 27.94 | 18.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 17 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 345 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 52.42% | 31.41% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -37.24% | -22.12% |
下行风险 | 优于11%同类 | 33.90% | 23.09% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 36.28% | 10.77% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 0.76 | 0.37 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 0.83 | 0.37 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 1.18 | 0.50 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证成长100指数 | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.79 |
Beta系数 | 1.00 | 1.15 |
Alpha % | 1.98 | 3.54 |
超额收益 % | 2.60 | 3.05 |
跟踪误差 % | 0.83 | 25.06 |
信息比率 | 3.15 | 0.12 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.06 | 31.96 | -18.90 |
基础材料 | 10.38 | 13.88 | -3.51 |
可选消费 | 2.60 | 10.16 | -7.56 |
金融服务 | 0.09 | 6.88 | -6.80 |
房地产 | 0.00 | 1.04 | -1.04 |
敏感性 | 84.85 | 55.92 | 28.92 |
通信服务 | 4.58 | 4.01 | 0.56 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 21.72 | 14.23 | 7.48 |
科技 | 58.54 | 37.67 | 20.86 |
防御性 | 2.09 | 12.11 | -10.02 |
必选消费 | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
医疗保健 | 0.77 | 9.02 | -8.25 |
公用事业 | 0.00 | 1.41 | -1.41 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.80 | 1.20 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 11.37% | 1.84% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 10.46% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 8.99% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 5.65% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 2.50% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 2.38% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 159.4 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达国证成长100ETF | 159259 | 2025-08-20 | 69.52亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.08% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 3 | 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |