| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 17.86 |
| 同类平均 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 13.03 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 79 |
| 同类基金数量 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.73 | 2.75 | -1.52 | 5.79 | 18.53 | 6.11 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | 14.47 | -8.85 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 1.32 | -3.64 | 2.57 | 14.39 | 3.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 28 | 7 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 145 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 20.72% | 17.83% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -16.07% | -22.46% |
下行风险 | 优于84%同类 | 12.28% | 13.56% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 3.91% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 0.31 | -16.72 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 0.36 | -0.49 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 0.53 | -0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证港股通高股息投资人民币全收益指数 | 招募说明书基准 中证港股通高股息投资指数收益率（经估值汇率调整） | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.99 | 0.55 |
Beta系数 | 1.01 | 0.97 | 0.70 |
Alpha % | -1.36 | 3.08 | 2.25 |
超额收益 % | -1.41 | 3.22 | 0.71 |
跟踪误差 % | 1.38 | 1.57 | 15.30 |
信息比率 | -1.95 | 2.04 | 0.05 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.09% | 95.03% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 1.04% | 6.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.87% | -1.76% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.12 | 31.54 | 12.58 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 5.51 | 5.08 | 0.43 |
金融服务 | 35.81 | 17.40 | 18.41 |
房地产 | 2.81 | 0.33 | 2.48 |
敏感性 | 49.43 | 56.80 | -7.37 |
通信服务 | 7.02 | 1.70 | 5.32 |
能源 | 18.27 | 2.38 | 15.89 |
工业 | 24.13 | 15.54 | 8.58 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 6.45 | 11.66 | -5.21 |
必选消费 | 3.46 | 5.45 | -1.99 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 2.99 | 2.48 | 0.50 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.83 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.00 |
| 新兴亚洲 | 85.82 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.17 |
| 英国 | 4.17 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01919 | 中远海控 | 工业 | 5.90% | -0.07% | 7 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 5.38% | 0.58% | 3 | |
| 01308 | 海丰国际 | 工业 | 4.37% | 0.18% | 8 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 4.19% | -0.08% | 4 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 4.10% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.70% | -0.82% | 3 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.63% | -0.45% | 8 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 01898 | 中煤能源 | 能源 | 3.55% | -0.66% | 3 | |
| 01988 | 民生银行 | 金融服务 | 3.52% | -0.11% | 7 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 356.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 38.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接 | 47,241,964 | 94.02 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.0330 | 1.3214 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0.0320 | 1.2848 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0300 | 1.2049 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0330 | 1.3102 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0340 | 1.3477 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF | 159331 | 2024-07-23 | 1.83亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.83% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第25次分红公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-08-12 | |
| 4 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 5 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第24次分红公告 | 2026-07-31 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金第23次分红公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-24 |