| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 61.25 | -5.60 | 1.92 | 10.72 |
| 同类平均 | 18.36 | 0.97 | -2.06 | 11.92 |
| 基准指数 | 19.08 | 0.22 | -3.70 | 12.80 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.03 | 10.72 | 12.84 | 71.75 | 12.84 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 9.61 |
| 基准指数 | 2.32 | 12.80 | 8.63 | 29.65 | 8.63 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 37.02% | — |
最大回撤 | 优于94%同类 | -12.89% | — |
下行风险 | 优于95%同类 | 7.01% | — |
晨星风险 | 优于23%同类 | 15.29% | — |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 16.63% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.43 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 42.11% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 29.49% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 1.43 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 185.33% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 100.61% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.71% | 95.47% |
债券 | 0.00% | 0.55% |
现金 | 0.23% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.06% | -0.95% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.62 | 40.17 | -29.55 |
基础材料 | 8.54 | 9.92 | -1.38 |
可选消费 | 2.08 | 6.84 | -4.75 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 89.38 | 44.10 | 45.28 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 81.86 | 16.30 | 65.56 |
科技 | 7.52 | 23.64 | -16.12 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 15.23% | 3.02% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 14.08% | -1.20% | 4 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 9.20% | -1.12% | 4 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.48% | 0.05% | 4 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 4.49% | 1.47% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 300450 | 先导智能 | 工业 | 3.10% | -0.99% | 4 | |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 3.07% | 0.40% | 3 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 科技 | 2.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 222.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰创业板新能源ETF发起联接 | 418,186,870 | 94.03 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰创业板新能源ETF | 159387 | 2025-05-28 | 13.76亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.72% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-07-10 | |
| 3 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告 | 2026-07-06 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 关于国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-05-25 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 关于国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-05-19 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有限公司一级交易商的公告 | 2026-04-23 | |
| 10 | 国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |