| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 1.11 | 11.78 | 2.47 | -2.46 | -17.55 | 9.30 |
| 同类平均 | 2.68 | 5.34 | 2.60 | 1.56 | -7.36 | 5.70 |
| 基准指数 | 6.16 | -0.57 | 7.10 | -3.53 | -5.62 | 7.78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.86 | 9.30 | -9.88 | -9.92 | -12.09 |
| 同类平均 | -2.53 | 5.70 | -2.08 | 2.03 | -0.56 |
| 基准指数 | -1.52 | 7.78 | 1.72 | 5.10 | -1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 99 |
| 同类基金数量 | 532 | 506 | 486 | 443 | 474 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 23.03% | 12.66% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -25.29% | -11.58% |
下行风险 | 优于1%同类 | 17.23% | 8.18% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 4.36% | 1.46% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -17.35 | 0.13 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.39 | 0.17 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | 0.20 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.43% | 95.46% |
债券 | 0.00% | 0.93% |
现金 | 0.31% | 4.64% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.26% | -1.02% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.27 | 70.74 | -22.47 |
基础材料 | 18.21 | 4.43 | 13.78 |
可选消费 | 30.05 | 10.45 | 19.60 |
金融服务 | 0.00 | 55.43 | -55.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 46.98 | 24.97 | 22.02 |
通信服务 | 14.80 | 2.79 | 12.01 |
能源 | 10.98 | 6.81 | 4.17 |
工业 | 18.53 | 9.85 | 8.68 |
科技 | 2.67 | 5.51 | -2.84 |
防御性 | 4.75 | 4.29 | 0.45 |
必选消费 | 0.24 | 1.50 | -1.26 |
医疗保健 | 4.51 | 0.77 | 3.74 |
公用事业 | 0.00 | 2.03 | -2.03 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 9.56% | -0.34% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 9.07% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 8.75% | 新增 | 1 | |
| 601633 | 长城汽车 | 可选消费 | 8.05% | 3.67% | 2 | |
| 600104 | 上汽集团 | 可选消费 | 7.25% | -3.51% | 4 | |
| 600050 | 中国联通 | 通信服务 | 4.98% | 1.35% | 2 | |
| 601600 | 中国铝业 | 基础材料 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 601877 | 正泰电器 | 工业 | 4.51% | 0.61% | 3 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 3.12% | -0.77% | 4 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 3.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接 | 619,920,588 | 94.99 | 2026-06-30 |
| 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF） | 3,899,102 | 1.83 | 2026-06-30 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF） | 2,255,618 | 0.77 | 2026-06-30 |
| 富达任远保守养老目标一年持有混合（FOF） | 1,509,611 | 0.44 | 2026-06-30 |
| 富达任远稳健三个月持有混合（FOF） | 309,468 | 0.36 | 2026-06-30 |
| 浦银睿和优选3个月持有混合（FOF） | 25,577 | 0.57 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0.0290 | 0.9972 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.0300 | 0.9928 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0.0260 | 1.0002 |
| 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0.0230 | 0.9664 |
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0.0260 | 0.9913 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 159399 | 2025-02-19 | 39.45亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.47% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第20次分红公告 | 2026-10-09 | |
| 2 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第19次分红公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-08-26 | |
| 5 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第二号） | 2026-08-12 | |
| 6 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 7 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第18次分红公告 | 2026-08-11 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 9 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-07-10 |