| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.03 | 4.35 | 0.82 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | 1.19 | -1.95 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 58 | 86 | 10 |
| 同类基金数量 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.91 | 1.40 | 1.97 | 2.30 | 2.68 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.46 | 1.17 | 1.52 | 1.45 | 2.79 | 3.13 | 1.57 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.24 | -0.06 | -0.57 | -0.41 | -0.25 | -0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 79 | 84 | 78 |
| 同类基金数量 | 511 | 502 | 491 | 472 | 358 | 267 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.46% | 1.08% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.23% | -1.05% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.19% | 0.70% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 0.72% | |
Beta | — | 0.39 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 0.51% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.76 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 71.59% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | -18.80% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 18.03% |
| 230208 | 23国开08 | 17.19% |
| 230203 | 23国开03 | 16.66% |
| 240208 | 24国开08 | 11.70% |
| 250218 | 25国开18 | 9.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF联接 | 492,401,511 | 93.60 | 2025-12-31 |
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF) | 139,307,899 | 1.42 | 2025-12-31 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 55,106,050 | 3.52 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有混合(FOF) | 36,969,194 | 2.35 | 2025-12-31 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合(FOF) | 29,221,094 | 5.37 | 2025-12-31 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF) | 14,865,919 | 8.67 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF) | 13,480,824 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 12,888,143 | 5.80 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳瑞混合(FOF) | 10,801,699 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF) | 5,042,242 | 0.83 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-08-16 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 2022-08-08 | 35.77亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 2 | 关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-06-02 | |
| 4 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 5 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 10 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-10 |