| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.03 | 4.35 | 0.82 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | 1.19 | -1.95 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 58 | 86 | 10 |
| 同类基金数量 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.35 | 0.67 | 1.18 | 1.89 | 2.35 | 2.79 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.71 | 1.10 | 1.37 | 2.65 | 3.17 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | -0.34 | 0.06 | -0.75 | -0.50 | -0.18 | -0.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 72 | 78 | 64 |
| 同类基金数量 | 505 | 498 | 484 | 451 | 350 | 260 | 498 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.50% | 1.29% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.23% | -1.05% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.19% | 0.73% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.02% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 0.68% | |
Beta | — | 0.36 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 0.52% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 0.85% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.62 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 64.26% | |
跌势捕获率 | 优于85%同类 | -24.59% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 18.03% |
| 230208 | 23国开08 | 17.19% |
| 230203 | 23国开03 | 16.66% |
| 240208 | 24国开08 | 11.70% |
| 250218 | 25国开18 | 9.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 492,401,511 | 93.60 | 2025-12-31 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 139,307,899 | 1.42 | 2025-12-31 |
| 广发悦康三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 36,969,194 | 2.35 | 2025-12-31 |
| 平安盈轩90天持有期债券型基金中基金(ETF-FOF) | 14,865,919 | 8.67 | 2025-12-31 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 13,480,824 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2022-08-16 | 0 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 2022-08-08 | 35.77亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.21% | 10,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-10 | |
| 6 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-10 | |
| 7 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-07 | |
| 8 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 关于华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 2026-02-26 |