| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -15.62 | 37.47 |
| 同类平均 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -16.27 | 35.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 66 | 17 |
| 同类基金数量 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.19 | -1.78 | -7.47 | 22.14 | 21.22 | 2.54 | 2.11 |
| 同类平均 | 1.38 | -2.87 | -8.60 | 10.93 | 6.16 | -3.78 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 1.88 | -2.11 | -8.27 | 20.47 | 19.44 | 0.73 | 1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 12 | 10 | 25 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 210 | 342 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 28.03% | 20.41% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -25.73% | -23.64% |
下行风险 | 优于27%同类 | 12.30% | 9.58% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 6.97% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 1.36% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 1.37% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 1.02% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 1.34 | |
月度胜率 | 优于86%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 101.06% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 97.06% | |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
工业 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
科技 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
防御性 | 99.88 | 100.00 | -0.12 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.88 | 100.00 | -0.12 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 86.73 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.26 |
| 新兴亚洲 | 83.47 |
| 美洲 | 13.27 |
| 北美 | 13.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 11.48% | 0.93% | 12 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.47% | -0.69% | 12 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 8.95% | -0.51% | 12 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 6.68% | 0.61% | 12 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 6.24% | 0.23% | 12 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 4.28% | 0.44% | 7 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.35% | 0.21% | 12 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 3.04% | -0.19% | 7 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 2.91% | -0.11% | 2 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 2.74% | 0.41% | 12 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 729.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创新药ETF沪港深F | 159622 | 2023-04-21 | 8.37亿 | 0.50% | 0.05% | — | 0.90% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与国联民生证券股份有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 关于东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告 | 2026-04-10 | |
| 4 | 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与上海攀赢基金销售有限公司认购、申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 5 | 东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-03 | |
| 6 | 东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 2026-04-03 | |
| 7 | 东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 8 | 东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 2026-04-03 | |
| 9 | 东财基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金全称的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |