| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.70 | -0.49 | 33.21 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -11.80 | -2.74 | 30.72 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 18 | 84 | 57 |
| 同类基金数量 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.17 | -13.72 | -6.90 | -9.03 | 9.19 | 5.37 | -8.84 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.50 | -15.26 | -9.51 | -12.11 | 6.48 | 2.85 | -11.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 27 | 89 | 96 |
| 同类基金数量 | 1111 | 1091 | 1061 | 981 | 570 | 471 | 1037 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 15.55% | 15.91% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -15.53% | -11.45% |
下行风险 | 优于38%同类 | 12.74% | 11.52% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 2.07% | 2.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -12.17 | -0.61 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | -0.05 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | -0.04 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证成渝地区双城经济圈成份指数 | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.82 |
Beta系数 | 0.98 | 1.18 |
Alpha % | 2.41 | -3.44 |
超额收益 % | 2.49 | -3.17 |
跟踪误差 % | 1.06 | 10.59 |
信息比率 | 2.36 | -33.54 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.26% | 93.57% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 1.63% | 5.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.11% | -0.30% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.83 | 31.54 | 10.29 |
基础材料 | 18.57 | 8.74 | 9.83 |
可选消费 | 14.98 | 5.08 | 9.90 |
金融服务 | 8.28 | 17.40 | -9.12 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 32.64 | 56.80 | -24.16 |
通信服务 | 2.29 | 1.70 | 0.59 |
能源 | 0.14 | 2.38 | -2.25 |
工业 | 12.35 | 15.54 | -3.20 |
科技 | 17.87 | 37.17 | -19.30 |
防御性 | 25.53 | 11.66 | 13.87 |
必选消费 | 14.64 | 5.45 | 9.19 |
医疗保健 | 6.70 | 3.72 | 2.98 |
公用事业 | 4.19 | 2.48 | 1.70 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.83% | -0.20% | 13 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 8.51% | -0.69% | 15 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.38% | -1.46% | 15 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 601127 | 赛力斯 | 可选消费 | 2.96% | -1.71% | 7 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 2.67% | -0.07% | 7 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 2.60% | -0.10% | 2 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 26.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 57.46 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏行业配置股票（FOF-LOF） | 3,144,253 | 8.67 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.3050 | 1.0287 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2022-08-15 | 33.04亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.29% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增财通证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-10-01 | |
| 3 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-30 | |
| 4 | 博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 5 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增首创证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-09-10 | |
| 6 | 博时基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 8 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国海证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |