| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.70 | -0.49 | 33.21 |
| 同类平均 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -11.80 | -2.74 | 30.72 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 18 | 84 | 57 |
| 同类基金数量 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.88 | 7.90 | 5.66 | 34.12 | 26.25 | 8.18 | 5.66 |
| 同类平均 | 7.25 | 29.67 | 28.20 | 70.97 | 41.72 | 17.71 | 28.20 |
| 业绩比较基准 | 2.22 | 6.78 | 4.34 | 31.08 | 23.44 | 6.00 | 4.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 76 | 84 | 81 |
| 同类基金数量 | 748 | 744 | 732 | 678 | 574 | 468 | 732 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 20.20% | 23.68% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -10.26% | -9.63% |
下行风险 | 优于59%同类 | 6.62% | 8.05% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 4.26% | 7.80% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.63% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 2.50% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 0.78% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 3.22 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 103.87% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 98.50% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.44 | 23.81 | 15.63 |
基础材料 | 11.63 | 10.69 | 0.94 |
可选消费 | 18.67 | 4.06 | 14.61 |
金融服务 | 9.13 | 8.71 | 0.42 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 32.76 | 62.76 | -29.99 |
通信服务 | 3.72 | 1.02 | 2.70 |
能源 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
工业 | 11.72 | 20.50 | -8.77 |
科技 | 17.18 | 41.17 | -24.00 |
防御性 | 27.80 | 13.43 | 14.36 |
必选消费 | 19.49 | 6.54 | 12.95 |
医疗保健 | 4.29 | 6.41 | -2.12 |
公用事业 | 4.02 | 0.49 | 3.53 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 10.83% | -0.20% | 13 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 8.51% | -0.69% | 15 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.38% | -1.46% | 15 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 601127 | 赛力斯 | 可选消费 | 2.96% | -1.71% | 7 | |
| 601838 | 成都银行 | 金融服务 | 2.67% | -0.07% | 7 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 2.60% | -0.10% | 2 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 39.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 57.46 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏行业配置股票（FOF-LOF） | 2,705,825 | 7.06 | 2025-12-31 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 586,398 | 0.26 | 2025-12-31 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） | 467,058 | 0.02 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.3050 | 1.0287 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时成渝经济圈ETF | 159623 | 2022-08-15 | 33.04亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.27% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国海证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 博时基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下权益类公募基金的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华鑫证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 7 | 博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 8 | 博时基金管理有限公司关于博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金修改招募说明书的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增西南证券为申购、赎回代办券商的公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 |